Home 8250 Interview mit LEAPS Trader Interview mit LEAPS Trader Justin Vandergrift handelt LEAPS als Trendfolger. Ein aktuelles Interview: Q. Wie interessierten Sie sich für den Trend nach A. Vor zehn Jahren kaufte ich eine Kopie von Omega Research8217s Super Charts vorausgesetzt, dass die Software den Weg zum Reichtum ebnen würde. Ich habe Ideen geträumt und getestet. Alle Systeme, mit denen ich zusammenarbeitete, wurden gegen meine Benchmark getestet: Eine einfache Preisaktion. Nach vielen Monaten der Prüfung nichts übertroffen, dass einfache Benchmark. Q. Aber Sie wussten, dass Ihre Eingabe-Mechanismus war nur der Anfang A. Ich begann, Geld-Management studieren, aber es war nicht viel geschrieben auf das Thema. Q. Was ist wichtiger Geld-Management oder Trend nach A. That8217s eine geladene Frage. Aber Geld-Management ist der Schlüssel zu jedem Handelssystem. Geld-Management wird ein gutes System besser machen. Trend folgend, eröffnet jedoch eine größere Pandora8217s Box. Trend folgt macht Handel (und Leben) einfacher. Q. Warum A. Yeah, nach einem Trend macht das Handeln einfacher. Die meisten Händler sehen sich die falschen Dinge an, wenn sie ein System bewerten. Recht ist nicht, was Geld macht. F. Was meinst du mit A. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, wirst du falsch liegen, als du recht hast. Die meisten können diese Realität bewältigen. Die meisten denken, dass, wenn Sie nicht richtig sind 51 der Zeit, dann werden Sie keinen Gewinn machen. Das ist absolut falsch können Sie Recht 40 der Zeit oder weniger und immer noch erhebliche Mengen an Geld. F. Wie können Sie dies wieder aufbauen? Schauen Sie sich diese beiden Beispielsysteme an: Prozentgenau: 73 Durchschnittlicher Gewinn: 750 Durchschnittlicher Verlust: 1.000 Prozent Genauigkeit: 40 Durchschnittlicher Gewinn: 3.000 Durchschnittlicher Verlust: 1.000 Auf den ersten Blick würden die meisten ein System eins favorisieren. Es sieht robust genug. Mit einer kleinen Berechnung können Sie die Erwartung pro Handel für jedes System bestimmen. Erwartung je Handel: 277,50 Erwartung je Handel: 600 Nach 100 Trades (vorausgesetzt, die nächsten 100 werden die gleichen Ergebnisse wie die vorherigen 100) wird System ein Gewinn von 27.750, während System zwei einen Gewinn von 60.000 zu generieren. Sie können weiter gehen und bestimmen, was ich denke, ist die wertvollste Information über ein Handelssystem: die brechenden Prozent. Das ist bedeutsam. System muss man Recht 57 der Zeit nur zu brechen. System zwei muss Recht nur 25 der Zeit. Wenn Sie mit dem Trading eines Systems beginnen, werden Sie nicht garantiert, dass die nächste Gruppe von Trades die gleichen Prozentsätze wie der Track Record erzeugt. Wenn Sie 10 Trades und 7 sind Verlierer Platz, System zwei wird immer noch einen Gewinn, System wird ein Verlust von 475 pro Handel zeigen. Sie müssen eine Handelsumgebung schaffen, in der es einfacher ist, erfolgreich zu sein. Es ist einfacher, erfolgreich zu sein, wenn Sie nur 25 Recht haben, um einen Gewinn zu generieren. F. Provokativ. Elaborate A. Einige Trendfolger haben Drawdowns, die Monate dauern kann. Dann kann die Leistung oft höher und brüllen gerade nach oben. Der einzige Weg, dies zu tun ist, haben eine Methode, die System zwei über ein (von oben Beispiel) begünstigt. Q. Sprechen Sie über Ihren Handel A. Ich handele Aktien. Meine Forschung konzentriert sich auf, wie man ein Ruhestandkonto benutzt, um Trends zu folgen. Q. Jeder Erfolg A. LEAPS bieten eine Antwort. Das LEAPS-Angebot war eine angenehme Überraschung. Ich war nicht so revolutionär wie ich zuerst dachte. Q. Ihre Einblicke auf LEAPS A. LEAPS senken Sie Ihre Breakeven-Prozent. Beim Vergleich eines LEAPS-Handels mit einem Aktienhandel fand ich, dass mein durchschnittlicher Verlust 50 oder mehr sank, aber mein Profitprofil blieb ungefähr in Schach. Denken Sie an System zwei von oben. Let8217s sagen, das war ein Aktienhandel und Ihre Breakeven-Prozentsatz war 25 und Ihre Erwartung pro Handel war 600. Wenn Sie Ihren durchschnittlichen Verlust von 50 Ihre Breakeven sinkt auf 14,29 und Ihre Erwartungen pro Handel steigt 50 bis 900 pro Handel. Die Ergebnisse über die Zeit können erheblich sein. Q. Halten Sie uns auf Ihrem LEAPS Arbeit A gebucht. Absolut. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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Der einzige Trend nach documentaryFeaturing 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, all-Stars und jeder zwischen Kauf Raufrufe als Stock-Ersatz Wersquove bereits warnte Sie davor, durch den Kauf von Out-of-the-money, kurzfristige Anrufe . Herersquos eine Methode der Verwendung von Anrufen, die für den Anfang Option Trader arbeiten könnte: kaufen langfristige Anrufe oder ldquoLEAPSrdquo. Das Ziel hier ist, Vorteile zu ernten, die denen ähneln, die yousquod sehen, wenn Sie die Aktie besaßen, während die Begrenzung der Risiken yoursquod Gesicht, indem sie die Aktie in Ihrem Portfolio. In der Tat wirkt Ihr LEAPS-Aufruf als ldquostock substitute. rdquo Was sind LEAPS LEAPS sind längerfristige Optionen. Der Begriff steht für ldquoLong-term Aktien-AnticiPation-Wertpapiere, rdquo im Falle yoursquore die Art von Person, die über diese Art von Dingen fragt. Und nein, dass Kapital P in AnticiPation warnrsquot ein Tippfehler, falls yoursquore die Art von Person, die über diese Art der Sache auch fragt. Optionen mit mehr als 9 Monate bis zum Verfall gelten als LEAPS. Sie verhalten sich wie andere Optionen, so dass donrsquot den Begriff verwirren. Es bedeutet einfach, dass sie eine lange ldquoshelf-liferdquo haben. Lets get started Erstens, wählen Sie eine Aktie. Sie sollten genau den gleichen Prozess verwenden, den Sie verwenden würden, wenn Sie den Vorrat kaufen. Gehen Sie zu TradeKingrsquos Zitate Forschung Menü, und analysieren die stockrsquos Grundlagen, um sicherzustellen, dass Sie es mögen. Jetzt müssen Sie Ihren Basispreis auswählen. Sie wollen einen LEAPS-Aufruf kaufen, der tief im Geld ist. (Wenn man über einen Anruf spricht, bedeutet ldquoin-the-moneyrdquo, dass der Ausübungspreis unter dem aktuellen Aktienkurs liegt.) Eine allgemeine Faustregel für den Einsatz dieser Strategie ist, ein Delta von 0,80 oder mehr zum Ausübungspreis zu suchen du wählst. Denken Sie daran, ein Delta von 0,80 bedeutet, dass, wenn der Bestand steigt 1, dann in der Theorie, wird der Preis für Ihre Option 0,80 steigen. Wenn Delta ist .90, dann, wenn der Bestand steigt 1, in der Theorie Ihre Optionen werden 0,90, und so weiter steigen. Das Delta zu jedem Ausübungspreis wird auf TradeKingrsquos Optionsketten angezeigt. Als Ausgangspunkt, betrachten Sie einen LEAPS-Aufruf, der mindestens 20 des Aktienkurses im Geld ist. (Zum Beispiel, wenn der Basiswert 100 kostet, kaufen Sie einen Anruf mit einem Ausübungspreis von 80 oder niedriger.) Für besonders volatile Bestände müssen Sie möglicherweise jedoch tiefer in das Geld gehen, um das Delta-Fundstück zu finden. Je tiefer in-the-money Sie gehen, desto teurer wird Ihre Option sein. Thatrsquos, weil es mehr intrinsischen Wert haben wird. Aber der Vorteil ist, dass es auch ein höheres Delta haben. Und je höher Ihr Delta, desto mehr wird sich Ihre Option als Aktienersatz verhalten. Der Nachteil Sie müssen bedenken, dass auch langfristige Optionen ein Ablaufdatum haben. Wenn der Vorratshimmelhimmel am Tag nach Ihrer Wahl abläuft, tut es Sie nicht gut. Darüber hinaus verlieren Optionen, wenn Expirationsansätze, ihren Wert mit einer beschleunigten Rate. Also wählen Sie Ihre Zeitrahmen sorgfältig. Als allgemeine Faustregel, erwägen den Kauf eines Anrufs, dass wonrsquot für mindestens ein Jahr oder mehr abläuft. Das macht diese Strategie für den längerfristigen Investor gut. Schließlich behandeln wir diese Strategie als Investition, nicht als reine Spekulation. Wählen Sie eine Zahl Nun, da yoursquove Ihren Ausübungspreis und Monat des Verfalls gewählt hat, müssen Sie entscheiden, wie viele LEAPS-Anrufe zu kaufen. Sie sollten in der Regel handeln die gleiche Menge an Optionen wie die Anzahl der Aktien yoursquore gewöhnt, um den Handel. Wenn yoursquod in der Regel 100 Aktien kaufen, kaufen Sie einen Anruf. Wenn yoursquod in der Regel 200 Aktien kaufen, kaufen zwei Anrufe, und so weiter. Donrsquot gehen zu verrückt, denn wenn Ihre Call-Optionen beenden out-of-the-money, können Sie verlieren Ihre gesamte Investition. Beeilen Sie sich und warten Jetzt, dass yoursquove Ihre LEAPS Call (s) gekauft, itrsquos Zeit, um das wartende Spiel zu spielen. Genau wie, wenn yoursquore handelnbestände, müssen Sie einen vordefinierten Preis haben, an dem yoursquoll mit Ihren Optionsgewinnen erfüllt werden und aus Ihrer Position heraus erhalten. Sie benötigen auch eine vordefinierte Stop-Loss, wenn der Preis für Ihre Option (s) gehen scharf. Trading Psychologie ist ein großer Teil der eine erfolgreiche Option Investor. Seien Sie konsequent. Bleiben Sie hart. Donnerschlag Panik. Und donrsquot bekommen zu gierig. Heutigen Trader Network Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität Optionen mit Risiken einhergehen und sind nicht für alle Anleger geeignet . Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. 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